北京山西大厦体制改革的总体方案

目   录

一、 前 言.................................................................................1

二、 企业概况..............................................................................2

三、 改制的必要性与可行性..................................................................2

四、 总体目标、指导思想、基本原则..........................................................4

五、 改制的总体思路........................................................................5

六、 发展战略定位..........................................................................5

七、 发展前景分析..........................................................................6

八、 改制路线图近期规划....................................................................7

九、 请求省政府及有关部门协调解决或决定的有关事项..........................................7

一、 前 言

受省委、省政府有关领导和省政府驻京办的委托，在省政府办公厅有关领导的大力支持下，山西省改革创新研究会组织有关领导和专家于2008年8月10日在北京办事处对北京山西大厦（以下简称“大厦”）的改制事宜进行了专项研讨。在该次研讨会上，与会领导和专家均对大厦的改制发表了大量精辟的意见。以与会领导的指示精神和专家的发言为纲要，在对北京的酒店业进行了大量市场调研的基础上，专家组成员初步制定出大厦改制的总体思路。

注：因为改制领导组的具体成员及相关事宜尚未经省政府有关部门的正式书面确认，且本次改制涉及的重要合作方——山西焦煤集团有限责任公司未能参与会议。会后，专家组与焦煤集团和金辇公司也只进行了初步的沟通。因此本总体思路尚未书面征求合作方山西焦煤集团有限责任公司和晋城金辇酒店管理有限公司的意见。本总体思路仅代表改制专家组的初步意见，待各项具体事宜确定落实后，专家组方可制定具体的改制方案。

二、 企业概况

北京山西大厦成立于1989年，隶属于省政府驻北京办事处，由省政府驻京办事处筹资4270万元、省属五地市（大同、晋中、晋城、阳泉、临汾）出资1860万元，协议购买原珠江宾馆一期工程后改扩建而成。经完善，大厦于1990年11月试营业，于1991年4月正式开始营业。经省编委批准，大厦为自收自支的县（处）级事业单位，现有在职正式职工38名，退休职工7名。

大厦从1991年开始营业，到2000年因设备陈旧、附属设施不配套等多种原因而停止营业。同年，大厦开始改扩建工程的筹备工作，经历近八年时间，投入资金26700万元，工程于2007年底基本竣工。在工程后期（2006年），因建设资金缺口较大，工程无法正常完工，大厦以市场化运作的形式，优中选优，在晋城金辇酒店管理有限公司（以下简称“金辇公司”）向大厦借款5000万元的前提下，以租赁经营的形式由金辇公司对大厦进行具体的经营管理。经过两个月的试运行，大厦于2008年3月1日转入试营业，于5月1日正式开始营业。

目前，由于大厦与金辇公司在协议执行上存在分歧，金辇公司无法执行租赁协议，也未能按期支付租金，致使银行贷款利息超期未付，应付工程款和材料款无法偿还，工程决算、竣工验收等工作无法开展。所有这些问题都成为大厦随时停业的隐患。

据初步估算，目前大厦的资产总额约为6.5亿元，负债总额约为4.013亿元，净资产约为2.487亿元。本数据需在清产核资、财务审计和资产评估后进一步确认。

三、 改制的必要性与可行性

（一）改制的必要性

经改扩建后开业的大厦目前面临着十分严重的困难：一是高达2亿元的借款和贷款每年需支付利息近1800万元，短期无法还本，长期支付利息压力太大；二是所欠工程款和材料款5000余万元已超合同期而不能付款，多家债权方起诉，法院已经多次封存大厦财务账户，致使大厦不能正常经营；三是大厦严重短缺流动资金，导致工程决算、验收等工作无法正常进行；四是因为负债高，经营压力大，竞争力严重减弱。

造成以上困难的直接原因，一是投资结构不合理，贷款比重大，自有资金少，建设成本过高；二是建设周期长，近八年的建设周期，时间成本和利息成本都加大了大厦改扩建工程的直接投资和间接投资；三是体制机制不够活，不能与其它酒店形成有效的竞争。

总之，由于大厦在资金流上出现的严重困难，目前经济纠纷和不确定因素比较多，使大厦随时都面临着停业的危险。以上问题决定了改革和资产重组是大厦唯一的出路。

（二）改制的可行性

1、   政府推动，有利于改制的顺利进行。大厦作为山西省政府在北京的窗口，依托省政府驻京办事处，其改制受到了省委、省政府多任领导的高度关注。在政府的直接推动下，改制必然会顺利进行。

2、   专业咨询，为改制提供了强有力的保障。大厦的改制由权威机构——山西省改革创新研究会具体操作，并聘请了国内多位改革和资产重组方面的专家，这为大厦的改制工作提供了强有力的保障，使改制不会走弯路。

3、   资产优质，注入资金便可盘活。从大厦的资产负债情况看，资产大于负债，而且资产质量比较好，目前遇到的主要是资金流的问题。如果能引入战略投资者，注入资本金，按照市场化模式运作，前途是光明的。

4、   产权明晰，有利于资产重组的顺利进行。大厦的投资主体和改制涉及的利益相关者比较明确，资产重组便于操作。只要引入战略投资者，按照《公司法》及相关的法律规定，建立现代企业制度，规范公司治理结构，合理满足利益相关者最基本的诉求，大厦的改制将会顺利完成。

5、   区位优势，未来发展潜力巨大。大厦地处北京南三环，定位于五星级酒店具有窗口形象和品牌效应。随着北京南站2008年8月1日正式投入使用，所带来的商流和人流是巨大的。同时，洋桥和木樨园商圈作为北京南城重要的商贸区，为大厦的升值打开了不可小视的空间。

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